Opzione out-of-the-money. Cosa significa in the money?


Opzioni Che cosa è un'opzione? Una opzione è un contratto per comprare o vendere un prodotto finanziario specifico definito come strumento sottostante. Il contratto è molto preciso,gli elementi sono:. Se si acquista una opzione call, si ha il diritto di acquistare il titolo sottostante al prezzo d'esercizio strike price entro la data di scadenza stabilita dal opzione out-of-the-money di opzione. Se si acquista una put, si ha il diritto di vendere lo strumento sottostante al prezzo di esercizio strike price entro la data di scadenza stabilita dal contratto.

Un'opzione call sul titolo S. Un'opzione put sull'indice MIB 30, con strike A seconda delle modalità di regolamento in caso di esercizio dell'opzione, le opzioni si distinguono in "cash-settled" o "physical- settled".

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Nel primo caso, al momento dell'esercizio, avrà luogo un pagamento monetario a favore dell'acquirente dell'opzione, nel secondo, uno scambio fra l'underlying sottostante ed il suo valore monetario definito dal prezzo d'esercizio negoziato.

Le opzioni sono caratterizzate da una scadenza, alla quale o entro la quale, nel caso di opzioni di stile americano o vengono esercitate,o scadono senza valore. Le opzioni sulle singole azioni e sull'indice MIB 30 quotate sull'IDEM hanno scadenze mensili e trimestrali marzo, giugno, settembre, dicembre.

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In ciascuna seduta di contrattazione, sono quotate contemporaneamente sei scadenze: le quattro scadenze trimestrali e le due scadenze mensili più vicine. Opzione out-of-the-money compratori di opzioni pagano un premio opzione out-of-the-money avere il diritto di esercitare alla scadenza entro la scadenza nel caso di stile americano i contratti stessi.

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Il premio è il prezzo che viene pagato all'acquisto dell'opzione e che non è restituibile opzione out-of-the-money, sia che l'opzione venga esercitata o meno. Esempio: L''investitore acquista un'opzione put sul titolo Telecom Italia, scadenza febbraio, strike 13, Poichè un'opzione sul titolo Telecom Italia, ha un lotto minimo pari a 1.

A seconda delle convenzioni di mercato, il premio viene pagato anticipatamente o posticipatamente.

Il valore di un'Opzione

Ad esempio, nel mercato delle opzioni su titoli di Stato il opzione out-of-the-money è pagato alcuni giorni dopo la negoziazione del contratto, mentre nelle opzioni sul Futures negoziate sul LIFFE di Londra, il premio viene pagato tramite il meccanismo dei opzione out-of-the-money.

Nel caso di un'opzione put, la posizione dell'investitore cambia nel seguente modo: 1 febbraio Acquisto di un'opzione put su Fiat, scadenza luglio, strike Solo un'opzione in-the-money ha un valore intrinseco superiore a zero, viceversa le opzioni at-the-money oppure out-of-the-money hanno valore intrinseco pari a zero.

Rappresenta, in altre parole, opzione out-of-the-money beneficio finanziario che si ottiene se l'opzione viene esercitata immediatamente, riflettendo opzione out-of-the-money differenza tra prezzo d'esercizio e prezzo di mercato dello strumento.

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Il valore temporale, quindi, decrescerà man mano che ci avvicina alla scadenza. Il valore delle opzioni ATM o OTM, sarà costituito dalla sola componente temporale dal momento che il loro valore intrinseco è prossimo a zero.

Il prezzo dell'opzione è composto da 5 euro valore intrinseco dell'opzione dato dalla differenza tra Il lotto viene fissato dalla Borsa Italiana.

Tipologie di opzioni in base al diritto di acquistare o vendere

Il lotto minimo è il "moltiplicatore" che occorre utilizzare per determinare la dimensione di un singolo contratto d'opzione. Ad esempio, se il lotto minimo opzione out-of-the-money all'opzione su Telecom Italia è pari a 1.

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Per quanto riguarda il contratto d'opzione sull'indice Opzione out-of-the-money 30, quotato in punti indice, il moltiplicatore definisce il valore di un punto indice attualmente è pari a 2. La dimensione del contratto è un fattore necessario per calcolare il prezzo finale che l'investitore deve pagare all'acquisto dell'opzione. Esempio: l'investitore acquista un'opzione put sul titolo Telecom Opzione out-of-the-money, scadenza luglio, strike Al fine di determinare il prezzo dell'opzione su Telecom Italia, occorre moltiplicare il premio dell'opzione per il lotto minimo, pari a 1.

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