Differenza di unopzione da una transazione di scambio, Opzione valuta con esempi di copertura dei depositi. Quali sono le opzioni di valuta


I derivati Cosa sono Il prodotti derivati si chiamano in questo modo perché il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente.

L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.

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Il problema più complesso dei derivati è, da sempre, quello della determinazione del loro valore o, meglio della sua stima. E' un aspetto particolarmente importante e, nello stesso tempo, critico, in quanto richiede complesse attività di analisi.

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Le Principali categorie di prodotti derivati 1. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare; per il venditore del contratto, al contrario, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene.

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Alle parti, pertanto, è rimessa solamente la possibilità di definire il prezzo a cui vogliono acquistare o vendere. Gli Swap Attraverso lo swap due parti si accordano per scambiarsi flussi di pagamenti anche detti flussi di cassa a date certe.

Il premio che riscuoti al momento dell'iscrizione è il massimo profitto che puoi ottenere sulla negoziazione. Questo potenziale di profitto fisso è a scambio maggiore probabilità di profitto. Al momento dell'acquisto di una chiamata, hai il diritto di acquistare il titolo a un prezzo potenzialmente inferiore al prezzo di mercato se il titolo aumenta di valore durante il periodo di tempo dell'opzione e l'unico capitale che hai rischiato è il costo premio dell'opzione. Il trader sfrutta questa aspettativa bloccando un prezzo al quale le azioni possono essere acquistate, che idealmente dovrebbe essere inferiore al prezzo di mercato alla scadenza.

I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC over-the-counter e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.

Uno strumento finanziario è chiamato derivato se il suo valore dipende dal prezzo di una determinata attività sottostante merce, valuta, azione, obbligazionetasso di interesse, indice azionario, temperatura o altro indicatore quantitativo, generalmente chiamato sottostante, variabile sottostante. Di seguito, il termine più familiare asset di base viene utilizzato in senso esteso come sinonimo di base. Futures e opzioni sono strumenti finanziari sia semplici che complessi. Da un lato, operazioni speculative di discreto successo con loro possono essere effettuate sulla base delle stesse competenze e capacità che vengono utilizzate nei mercati delle attività sottostanti azioni, valute, ecc. D'altra parte, la gamma di applicazioni di questi strumenti è molto più ampia.

In base al sottostante si individuano vari tipi di swap. I principali osservati sui mercati finanziari sono: Interest rate swap sono contratti in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su una somma di denaro, detta capitale nozionale di riferimento notional principal amountper un periodo di tempo predefinito pari alla durata del contratto.

La più diffusa forma di IRS è denominata plain differenza di unopzione da una transazione di scambio swap e si caratterizza per il fatto che uno dei due flussi di pagamenti è basato su un tasso di interesse fisso, mentre l'altro è indicizzato a un tasso di interesse variabile.

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In particolare, se il tasso variabile risulta superiore alle aspettative, chi è obbligato a pagare il tasso fisso matura un profitto in quanto, fermo restando i pagamenti a tasso fisso cui è obbligato, riceverà pagamenti a tasso variabile di importo superiore a quanto previsto. Il contrario se il tasso variabile scende.

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Currency Swap - letteralmente "scambio di valute" - sono contratti in cui due parti si scambiano il capitale e gli interessi espressi in una divisa contro capitale e interessi espressi in un'altra divisa.

Caratteristica ricorrente dei currency swap è che entrambi i flussi di pagamenti sono a tasso variabile.

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Asset Swap - sono contratti in cui due parti si scambiano pagamenti periodici liquidati in relazione ad un titolo obbligazionario asset detenuto da una di esse e non, quindi, come per gli IRSin relazione ad una semplice somma di denaro.

Chi detiene l'obbligazione corrisponde l'interesse connesso all'obbligazione.

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L'altra parte riceve l'interesse dell'obbligazione e paga un tasso di natura diversa se l'obbligazione è a tasso fisso pagherà un variabile e viceversa. La funzione tipica del contratto è quindi la copertura dei rischi associati ad una determinata attività. Le Opzioni L'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare opzione call o vendere opzione put una data quantità di un bene sottostante ad un prezzo prefissato strike price o prezzo di esercizio entro una certa data scadenza, o maturitànel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Nel momento in cui il differenza di unopzione da una transazione di scambio dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare call o vendere putil suo ricavo consisterà: nel caso di opzione call, nella differenza tra il prezzo corrente del sottostante c.

I termini di un'opzione OTC sono illimitati e possono essere personalizzati individualmente per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale. In generale, il writer di opzioni è un'istituzione ben capitalizzata al fine di prevenire il rischio di credito. I tipi di opzioni comunemente scambiati allo sportello includono: Opzioni sui tassi di interesse Opzioni su tassi di cambio incrociati e Opzioni su swap o swaption. Evitando uno scambio, gli utenti delle opzioni OTC possono adattare strettamente i termini del contratto di opzione per soddisfare i requisiti aziendali individuali. Inoltre, le transazioni in opzioni OTC generalmente non devono essere pubblicizzate sul mercato e devono soddisfare requisiti normativi scarsi o nulli.

Assimilabili alle opzioni sono i covered warrant i quali, a differenza delle opzioni che sono contratti, sono titoli che incorporano un'opzione, emessi da banche o imprese di investimento; guadagni su Internet trading in borsa strumenti diffusi anche fra i piccoli risparmiatori.